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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 519.00 | 23 141.00 | 378.00 | 23 519.00 |
AH Fonds commercial | 196 557.00 | 130 000.00 | 66 557.00 | 196 557.00 |
AP Constructions | 232 975.00 | 210 545.00 | 22 430.00 | 232 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 809.00 | 57 711.00 | 38 098.00 | 95 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 874.00 | 434 629.00 | 128 245.00 | 562 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 326.00 | | 196 326.00 | 196 326.00 |
BZ Autres créances | 63 489.00 | | 63 489.00 | 63 489.00 |
CF Disponibilités | 33 396.00 | | 33 396.00 | 33 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 624.00 | | 300 624.00 | 300 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 498.00 | 434 629.00 | 428 869.00 | 863 498.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 440.00 | | | 121 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
DG Autres réserves | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
DH Report à nouveau | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 796.00 | | | -119 796.00 |
DL TOTAL (I) | 135 089.00 | | | 135 089.00 |
DP Provisions pour risques | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 088.00 | | | 80 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 628.00 | | | 138 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 719.00 | | | 68 719.00 |
EA Autres dettes | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 484.00 | | | 292 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 869.00 | | | 428 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 894.00 | | | 245 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 627.00 | 138 627.00 | | 138 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 718.00 | 68 718.00 | | 68 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 087.00 | 33 497.00 | 46 590.00 | 80 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 892.00 | 260 892.00 | | 260 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 333.00 | 260 892.00 | 441.00 | 261 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 483.00 | 245 893.00 | 46 590.00 | 292 483.00 |