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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 519.00 | 22 634.00 | 885.00 | 23 519.00 |
AH Fonds commercial | 196 557.00 | | 196 557.00 | 196 557.00 |
AP Constructions | 232 975.00 | 196 308.00 | 36 667.00 | 232 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 809.00 | 45 097.00 | 50 711.00 | 95 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 874.00 | 277 273.00 | 285 601.00 | 562 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 133.00 | | 183 133.00 | 183 133.00 |
BZ Autres créances | 101 236.00 | | 101 236.00 | 101 236.00 |
CF Disponibilités | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 346.00 | | 314 346.00 | 314 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 220.00 | 277 273.00 | 599 947.00 | 877 220.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 440.00 | | | 121 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
DG Autres réserves | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
DH Report à nouveau | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
DL TOTAL (I) | 254 885.00 | | | 254 885.00 |
DP Provisions pour risques | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 096.00 | | | 113 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 468.00 | | | 129 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
EA Autres dettes | 54 661.00 | | | 54 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 254.00 | | | 343 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 947.00 | | | 599 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 286.00 | | | 263 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 047.00 | 1 809.00 | 2 047.00 | 2 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 047.00 | 1 809.00 | 2 047.00 | 2 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 468.00 | 129 468.00 | | 129 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 096.00 | 33 128.00 | 79 967.00 | 113 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 222.00 | 286 780.00 | 442.00 | 287 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 254.00 | 263 286.00 | 79 967.00 | 343 254.00 |