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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 256.00 | 5 158.00 | 97.00 | 5 256.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 243.00 | 26 200.00 | 5 042.00 | 31 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 003.00 | 126 256.00 | 320 747.00 | 447 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 092.00 | 192 401.00 | 335 691.00 | 528 092.00 |
BT Marchandises | 1 541 905.00 | 2 019.00 | 1 539 885.00 | 1 541 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 162.00 | 157 743.00 | 808 418.00 | 966 162.00 |
BZ Autres créances | 44 844.00 | | 44 844.00 | 44 844.00 |
CF Disponibilités | 240 236.00 | | 240 236.00 | 240 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 662.00 | 159 763.00 | 2 636 898.00 | 2 796 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 754.00 | 352 164.00 | 2 972 590.00 | 3 324 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 224.00 | | | 178 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 300.00 | | | 195 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
DG Autres réserves | 1 055 529.00 | | | 1 055 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 919.00 | | | 167 919.00 |
DK Provisions réglementées | 76 062.00 | | | 76 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 342.00 | | | 1 514 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 893.00 | | | 296 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 851.00 | | | 42 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 094.00 | | | 884 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 213.00 | | | 224 213.00 |
EA Autres dettes | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 248.00 | | | 1 458 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 590.00 | | | 2 972 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 668.00 | | | 1 230 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 740.00 | 28 182.00 | 30 859.00 | 78 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 095.00 | 884 095.00 | | 884 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 058.00 | 136 058.00 | | 136 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 688.00 | 72 688.00 | | 72 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UX Autres créances clients | 787 937.00 | | | 787 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 225.00 | | | 178 225.00 |
VB T. V. A. | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 893.00 | 74 887.00 | 221 315.00 | 296 893.00 |
VI Groupe et associés | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 801.00 | 844 576.00 | 178 225.00 | 1 022 801.00 |
VW T.V.A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 675.00 | 1 230 669.00 | 221 315.00 | 1 452 675.00 |