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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 346.00 | 4 893.00 | 1 452.00 | 6 346.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 382.00 | 32 479.00 | 225 902.00 | 258 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 492.00 | 209 988.00 | 303 504.00 | 513 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 811.00 | 282 147.00 | 540 663.00 | 822 811.00 |
BT Marchandises | 1 244 974.00 | 3 116.00 | 1 241 858.00 | 1 244 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 819.00 | 152 175.00 | 1 104 644.00 | 1 256 819.00 |
BZ Autres créances | 63 636.00 | | 63 636.00 | 63 636.00 |
CF Disponibilités | 308 576.00 | | 308 576.00 | 308 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 803.00 | 155 291.00 | 2 743 512.00 | 2 898 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 614.00 | 437 439.00 | 3 284 175.00 | 3 721 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 019.00 | | | 169 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 300.00 | 195 300.00 | | 195 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
DG Autres réserves | 1 223 449.00 | 1 055 529.00 | | 1 223 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 378.00 | 167 919.00 | | 112 378.00 |
DK Provisions réglementées | 101 055.00 | 76 062.00 | | 101 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 713.00 | 1 514 342.00 | | 1 651 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 093.00 | 296 893.00 | | 515 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 557.00 | 42 851.00 | | 37 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 815.00 | 5 573.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 126.00 | 884 094.00 | | 818 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 439.00 | 224 213.00 | | 253 439.00 |
EA Autres dettes | 7 429.00 | 4 621.00 | | 7 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 461.00 | 1 458 248.00 | | 1 632 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 175.00 | 2 972 590.00 | | 3 284 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 056.00 | 1 230 668.00 | | 1 245 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 063.00 | 26 201.00 | 1 208.00 | 76 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 063.00 | 26 201.00 | 1 208.00 | 76 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 126.00 | 818 126.00 | | 818 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 342.00 | 140 342.00 | | 140 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 219.00 | 98 219.00 | | 98 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 800.00 | | | 1 087 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 019.00 | | | 169 019.00 |
VB T. V. A. | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 093.00 | 128 504.00 | 348 620.00 | 515 093.00 |
VI Groupe et associés | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 708.00 | | | 46 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 532.00 | 1 169 513.00 | 169 019.00 | 1 338 532.00 |
VW T.V.A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 645.00 | 1 245 056.00 | 348 620.00 | 1 631 645.00 |