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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 099.00 | 5 836.00 | 3 262.00 | 9 099.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 7 182.00 | 304.00 | 6 877.00 | 7 182.00 |
AP Constructions | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 382.00 | 93 033.00 | 339 348.00 | 432 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 111.00 | 298 628.00 | 211 483.00 | 510 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 365.00 | 432 588.00 | 570 776.00 | 1 003 365.00 |
BT Marchandises | 1 550 688.00 | 2 284.00 | 1 548 404.00 | 1 550 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 353.00 | 90 262.00 | 1 315 090.00 | 1 405 353.00 |
BZ Autres créances | 69 311.00 | | 69 311.00 | 69 311.00 |
CF Disponibilités | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 688.00 | 92 546.00 | 2 943 141.00 | 3 035 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 053.00 | 525 134.00 | 3 513 918.00 | 4 039 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 347.00 | | | 104 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 300.00 | 195 300.00 | | 195 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
DG Autres réserves | 1 335 828.00 | 1 223 449.00 | | 1 335 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 707.00 | 112 378.00 | | 52 707.00 |
DK Provisions réglementées | 123 374.00 | 101 055.00 | | 123 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 739.00 | 1 651 713.00 | | 1 726 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 221.00 | 515 093.00 | | 576 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 870.00 | 37 557.00 | | 34 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 815.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 754.00 | 818 126.00 | | 917 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 334.00 | 253 439.00 | | 249 334.00 |
EA Autres dettes | 8 998.00 | 7 429.00 | | 8 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 178.00 | 1 632 461.00 | | 1 787 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 918.00 | 3 284 175.00 | | 3 513 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 234.00 | 1 245 056.00 | | 1 392 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 755.00 | 917 755.00 | | 917 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 589.00 | 129 589.00 | | 129 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 303.00 | 80 303.00 | | 80 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 006.00 | 1 301 006.00 | | 1 301 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 347.00 | | 104 347.00 | 104 347.00 |
VB T. V. A. | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 974.00 | 148 030.00 | 383 845.00 | 542 974.00 |
VI Groupe et associés | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 005.00 | 53 005.00 | | 53 005.00 |
VP Divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VW T.V.A. | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 179.00 | 1 392 235.00 | 383 845.00 | 1 787 179.00 |