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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
AN Terrains | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
AP Constructions | 346 773.00 | 174 179.00 | 172 594.00 | 346 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 769.00 | 290 590.00 | 31 180.00 | 321 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 442.00 | 1 079 686.00 | 233 756.00 | 1 313 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600 018.00 | | 1 600 018.00 | 1 600 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 659.00 | 1 547 694.00 | 2 061 965.00 | 3 609 659.00 |
BT Marchandises | 1 378 796.00 | | 1 378 796.00 | 1 378 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 181.00 | 15 067.00 | 63 114.00 | 78 181.00 |
BZ Autres créances | 459 863.00 | | 459 863.00 | 459 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 758 532.00 | | 1 758 532.00 | 1 758 532.00 |
CF Disponibilités | 826 272.00 | | 826 272.00 | 826 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 509 048.00 | 15 067.00 | 4 493 981.00 | 4 509 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 118 707.00 | 1 562 761.00 | 6 555 946.00 | 8 118 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DG Autres réserves | 814 253.00 | | | 814 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446 202.00 | | | 1 446 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 841.00 | | | 2 377 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 214.00 | | | 205 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 214.00 | | | 205 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 274.00 | | | 564 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | | | 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 070.00 | | | 1 554 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639 006.00 | | | 1 639 006.00 |
EA Autres dettes | 214 686.00 | | | 214 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 972 891.00 | | | 3 972 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 555 946.00 | | | 6 555 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 493 022.00 | | | 3 493 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | | | 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 249 710.00 | | 23 249 710.00 | 23 249 710.00 |
FG Production vendue services | 418 326.00 | | 418 326.00 | 418 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 668 036.00 | | 23 668 036.00 | 23 668 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 723 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 870 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 876.00 | |
GE Autres charges | | | 20 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 638 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 580.00 | | | 132 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 740 000.00 | | | 2 740 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 872 580.00 | | | 2 872 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 555.00 | | | 144 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 560.00 | | | 98 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 727.00 | | | 277 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 594 854.00 | | | 2 594 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 480 698.00 | | | 480 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 757 626.00 | | | 757 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 625 124.00 | | | 26 625 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 178 922.00 | | | 25 178 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 446 202.00 | | | 1 446 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 298 732.00 | | 1 687 477.00 | 4 298 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 445.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 688.00 | 1 617 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 376 551.00 | 3 609 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 325 863.00 | 1 989 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 237 148.00 | | 78 050.00 | 4 237 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 345.00 | | 1 609 427.00 | 58 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 544 126.00 | 184 876.00 | 2 181 308.00 | 3 544 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 540 887.00 | 184 876.00 | 2 181 308.00 | 3 540 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 654.00 | 36 560.00 | | 168 654.00 |
6T Sur comptes clients | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 721.00 | 36 560.00 | | 183 721.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 070.00 | 1 554 070.00 | | 1 554 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 256.00 | 629 256.00 | | 629 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 276.00 | 258 276.00 | | 258 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 576 858.00 | 576 858.00 | | 576 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 686.00 | 214 686.00 | | 214 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 445.00 | 9 427.00 | | 9 445.00 |
UX Autres créances clients | 78 181.00 | | | 78 181.00 |
VB T. V. A. | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
VC Groupe et associés | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 638.00 | 83 769.00 | 343 496.00 | 563 638.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 388.00 | | | 296 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 315.00 | 109 315.00 | | 109 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 432.00 | | | 391 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 894.00 | 554 876.00 | 18.00 | 554 894.00 |
VW T.V.A. | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 972 733.00 | 3 492 864.00 | 343 496.00 | 3 972 733.00 |