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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
AP Constructions | 73 049.00 | 14 279.00 | 58 770.00 | 73 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 046.00 | 306 045.00 | 64 000.00 | 370 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 746.00 | 1 128 804.00 | 215 942.00 | 1 344 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600 018.00 | | 1 600 018.00 | 1 600 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 433.00 | | 68 433.00 | 68 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 485 153.00 | 1 452 368.00 | 2 032 786.00 | 3 485 153.00 |
BT Marchandises | 1 536 923.00 | | 1 536 923.00 | 1 536 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 665.00 | 15 067.00 | 92 598.00 | 107 665.00 |
BZ Autres créances | 738 507.00 | | 738 507.00 | 738 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 268 010.00 | | 1 268 010.00 | 1 268 010.00 |
CF Disponibilités | 820 211.00 | | 820 211.00 | 820 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 043.00 | 15 067.00 | 4 471 976.00 | 4 487 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 972 196.00 | 1 467 435.00 | 6 504 761.00 | 7 972 196.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 240.00 | | | 289 240.00 |
DG Autres réserves | 1 796 215.00 | | | 1 796 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 598.00 | | | 841 598.00 |
DL TOTAL (I) | 3 044 440.00 | | | 3 044 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 694.00 | | | 186 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 694.00 | | | 186 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 869.00 | | | 479 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 278.00 | | | 2 030 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 215.00 | | | 566 215.00 |
EA Autres dettes | 194 810.00 | | | 194 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 273 628.00 | | | 3 273 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 504 761.00 | | | 6 504 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 878 359.00 | | | 2 878 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 150 479.00 | 165.00 | 24 150 644.00 | 24 150 479.00 |
FD Production vendue biens | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
FG Production vendue services | 388 941.00 | | 388 941.00 | 388 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 545 121.00 | 165.00 | 24 545 286.00 | 24 545 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 663 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 630 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 769.00 | |
GE Autres charges | | | 10 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 056 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 761.00 | | | 109 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 734.00 | | | 39 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 025.00 | | | 176 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 279.00 | | | 234 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 303.00 | | | 172 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 824.00 | | | 214 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 628.00 | | | -45 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 102 830.00 | | | 25 102 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 261 231.00 | | | 24 261 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 598.00 | | | 841 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 609 659.00 | | 226 893.00 | 3 609 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 398.00 | 3 485 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 398.00 | 1 805 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989 334.00 | | 167 905.00 | 1 989 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617 085.00 | | 58 988.00 | 1 617 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 694.00 | 83 769.00 | 179 095.00 | 1 547 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 455.00 | 83 769.00 | 179 095.00 | 1 544 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 214.00 | | 18 520.00 | 205 214.00 |
6T Sur comptes clients | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 281.00 | | 18 520.00 | 220 281.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 278.00 | 2 030 278.00 | | 2 030 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 775.00 | 157 775.00 | | 157 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 230.00 | 154 230.00 | | 154 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 810.00 | 194 810.00 | | 194 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 433.00 | | | 68 433.00 |
UX Autres créances clients | 107 665.00 | | | 107 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 152 464.00 | | | 152 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 869.00 | 84 600.00 | 341 870.00 | 479 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 769.00 | | | 83 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 521.00 | | | 185 521.00 |
VP Divers | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 039.00 | 117 039.00 | | 117 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 539.00 | | | 391 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 332.00 | 861 898.00 | 68 433.00 | 930 332.00 |
VW T.V.A. | 137 171.00 | 137 171.00 | | 137 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 628.00 | 2 878 359.00 | 341 870.00 | 3 273 628.00 |