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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 192.00 | 4 707.00 | 486.00 | 5 192.00 |
AP Constructions | 73 049.00 | 37 223.00 | 35 826.00 | 73 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 559.00 | 328 292.00 | 58 267.00 | 386 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 050.00 | 1 179 187.00 | 179 863.00 | 1 359 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600 018.00 | | 1 600 018.00 | 1 600 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 732.00 | | 69 732.00 | 69 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531 173.00 | 1 549 409.00 | 1 981 764.00 | 3 531 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BT Marchandises | 1 550 767.00 | | 1 550 767.00 | 1 550 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 980.00 | 15 067.00 | 182 913.00 | 197 980.00 |
BZ Autres créances | 498 495.00 | | 498 495.00 | 498 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 529 897.00 | | 1 529 897.00 | 1 529 897.00 |
CF Disponibilités | 47 139.00 | | 47 139.00 | 47 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 065.00 | | 78 065.00 | 78 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 904 857.00 | 15 067.00 | 3 889 790.00 | 3 904 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 436 030.00 | 1 564 476.00 | 5 871 555.00 | 7 436 030.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 457 560.00 | | | 457 560.00 |
DG Autres réserves | 2 179 493.00 | | | 2 179 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 331.00 | | | 516 331.00 |
DL TOTAL (I) | 3 270 771.00 | | | 3 270 771.00 |
DP Provisions pour risques | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 694.00 | | | 186 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 981.00 | | | 189 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 728.00 | | | 535 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 625.00 | | | 1 051 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 575.00 | | | 603 575.00 |
EA Autres dettes | 217 335.00 | | | 217 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 803.00 | | | 2 410 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 871 555.00 | | | 5 871 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 978.00 | | | 2 100 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 460.00 | | | 140 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 469 768.00 | 376.00 | 25 470 144.00 | 25 469 768.00 |
FD Production vendue biens | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
FG Production vendue services | 384 678.00 | | 384 678.00 | 384 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 859 060.00 | 376.00 | 25 859 436.00 | 25 859 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 012 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 702 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 287.00 | |
GE Autres charges | | | 22 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 329 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 146.00 | | | 125 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 386.00 | | | 55 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 386.00 | | | 55 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 868.00 | | | -3 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 520.00 | | | 124 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 770.00 | | | 114 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 147 680.00 | | | 26 147 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 631 349.00 | | | 25 631 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 331.00 | | | 516 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 485 153.00 | | 46 020.00 | 3 485 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 531 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 848 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 239.00 | | 1 953.00 | 3 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 841.00 | | 42 768.00 | 1 805 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676 073.00 | | 1 299.00 | 1 676 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 368.00 | 97 041.00 | | 1 452 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | 1 468.00 | | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 129.00 | 95 573.00 | | 1 449 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 186 694.00 | 3 287.00 | | 186 694.00 |
6T Sur comptes clients | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 761.00 | 3 287.00 | | 201 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 625.00 | 1 051 625.00 | | 1 051 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 952.00 | 212 952.00 | | 212 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 372.00 | 164 372.00 | | 164 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 335.00 | 217 335.00 | | 217 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 732.00 | | 69 732.00 | 69 732.00 |
UX Autres créances clients | 197 980.00 | 197 980.00 | | 197 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
VC Groupe et associés | 79 608.00 | 79 608.00 | | 79 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 460.00 | 140 460.00 | | 140 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 268.00 | 85 443.00 | 309 826.00 | 395 268.00 |
VI Groupe et associés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 601.00 | | | 84 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 456.00 | 167 456.00 | | 167 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 198.00 | 385 198.00 | | 385 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 065.00 | 78 065.00 | | 78 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 272.00 | 774 540.00 | 69 732.00 | 844 272.00 |
VW T.V.A. | 58 795.00 | 58 795.00 | | 58 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 803.00 | 2 100 978.00 | 309 826.00 | 2 410 803.00 |