| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 806.00 | 3 852.00 | 1 955.00 | 5 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 192.00 | 128 686.00 | 36 505.00 | 165 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 207.00 | 133 410.00 | 45 798.00 | 179 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
BP En cours de production de services | 142 574.00 | | 142 574.00 | 142 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 879.00 | | 76 879.00 | 76 879.00 |
BZ Autres créances | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
CF Disponibilités | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 414.00 | | 296 414.00 | 296 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 621.00 | 133 410.00 | 342 212.00 | 475 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 195.00 | | | 118 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
DH Report à nouveau | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 057.00 | | | -47 057.00 |
DL TOTAL (I) | 119 356.00 | | | 119 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 777.00 | | | 110 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 649.00 | | | 59 649.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 856.00 | | | 222 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 212.00 | | | 342 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 079.00 | | | 112 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 530.00 | | 900 530.00 | 900 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 530.00 | | 900 530.00 | 900 530.00 |
FM Production stockée | | | -136 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 462.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 661.00 | | | -7 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 001.00 | | | 797 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 059.00 | | | 844 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 057.00 | | | -47 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 498.00 | 44 498.00 | | 44 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 798.00 | 103 993.00 | 2 804.00 | 106 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 079.00 | 112 079.00 | | 112 079.00 |