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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 450.00 | 130 307.00 | 12 143.00 | 142 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 065.00 | 136 985.00 | 20 081.00 | 157 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BP En cours de production de services | 310 289.00 | | 310 289.00 | 310 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 934.00 | | 43 934.00 | 43 934.00 |
BZ Autres créances | 55 785.00 | | 55 785.00 | 55 785.00 |
CF Disponibilités | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 716.00 | | 436 716.00 | 436 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 781.00 | 136 985.00 | 456 797.00 | 593 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 195.00 | | | 118 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
DH Report à nouveau | -211 106.00 | | | -211 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 001.00 | | | -105 001.00 |
DL TOTAL (I) | -186 092.00 | | | -186 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 757.00 | | | 118 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 375.00 | | | 327 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 972.00 | | | 70 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 296.00 | | | 123 296.00 |
EA Autres dettes | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 889.00 | | | 642 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 797.00 | | | 456 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 514.00 | | | 200 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 921.00 | 15 062.00 | | 121 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 050.00 | 15 062.00 | | 121 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 450.00 | 106 450.00 | | 106 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 754.00 | 106 450.00 | 3 304.00 | 109 754.00 |