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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 806.00 | 5 045.00 | 761.00 | 5 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 004.00 | 111 245.00 | 30 759.00 | 142 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 580.00 | 117 161.00 | 39 419.00 | 156 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
BP En cours de production de services | 118 305.00 | | 118 305.00 | 118 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 274.00 | | 110 274.00 | 110 274.00 |
BZ Autres créances | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 847.00 | | 258 847.00 | 258 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 428.00 | 117 161.00 | 298 266.00 | 415 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 195.00 | | | 118 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
DH Report à nouveau | -64 458.00 | | | -64 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 359.00 | | | -14 359.00 |
DL TOTAL (I) | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 017.00 | | | 55 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 012.00 | | | 67 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 556.00 | | | 78 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 069.00 | | | 247 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 266.00 | | | 298 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 684.00 | | | 169 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 222.00 | 14 167.00 | 20 228.00 | 123 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 351.00 | 14 167.00 | 20 228.00 | 122 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 556.00 | 78 556.00 | | 78 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 017.00 | 44 644.00 | 10 373.00 | 55 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 240.00 | 116 240.00 | | 116 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 545.00 | 116 240.00 | 3 304.00 | 119 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 057.00 | 169 684.00 | 10 373.00 | 180 057.00 |