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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 552.00 | 22 413.00 | 5 139.00 | 27 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 268.00 | 42 529.00 | 27 739.00 | 70 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 218.00 | 64 942.00 | 43 276.00 | 108 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BN En cours de production de biens | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
BZ Autres créances | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 844.00 | | 153 844.00 | 153 844.00 |
CF Disponibilités | 114 618.00 | | 114 618.00 | 114 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 460.00 | | 292 460.00 | 292 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 678.00 | 64 942.00 | 335 736.00 | 400 678.00 |
CU Autres participations | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 563.00 | 175 614.00 | | 211 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 374.00 | 35 949.00 | | 10 374.00 |
DL TOTAL (I) | 230 322.00 | 219 948.00 | | 230 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 118.00 | 42 869.00 | | 27 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 384.00 | 37 847.00 | | 31 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 375.00 | 21 082.00 | | 16 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 536.00 | 23 386.00 | | 30 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 414.00 | 126 344.00 | | 105 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 736.00 | 346 291.00 | | 335 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 387.00 | | 261 387.00 | 261 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 387.00 | | 261 387.00 | 261 387.00 |
FM Production stockée | | | 5 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 095.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 6 169.00 | | 1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 894.00 | 280 145.00 | | 278 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 520.00 | 244 196.00 | | 268 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 374.00 | 35 949.00 | | 10 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 674.00 | | 5 544.00 | 102 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 500.00 | | 5 321.00 | 92 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 175.00 | | 223.00 | 10 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 847.00 | 10 095.00 | | 54 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 847.00 | 10 095.00 | | 54 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
UX Autres créances clients | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 118.00 | 8 286.00 | 18 832.00 | 27 118.00 |
VI Groupe et associés | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VW T.V.A. | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 414.00 | 86 582.00 | 18 832.00 | 105 414.00 |