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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 552.00 | 23 875.00 | 3 678.00 | 27 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 268.00 | 51 030.00 | 19 238.00 | 70 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 446.00 | 74 905.00 | 33 541.00 | 108 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BZ Autres créances | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 844.00 | | 153 844.00 | 153 844.00 |
CF Disponibilités | 83 819.00 | | 83 819.00 | 83 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 850.00 | | 265 850.00 | 265 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 295.00 | 74 905.00 | 299 390.00 | 374 295.00 |
CU Autres participations | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 937.00 | 211 563.00 | | 221 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 791.00 | 10 374.00 | | -23 791.00 |
DL TOTAL (I) | 206 531.00 | 230 322.00 | | 206 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 177.00 | 27 118.00 | | 19 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 184.00 | 31 384.00 | | 30 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 317.00 | 16 375.00 | | 11 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 026.00 | 30 536.00 | | 32 026.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 859.00 | 105 414.00 | | 92 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 390.00 | 335 736.00 | | 299 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 763.00 | 105 414.00 | | 81 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 218.00 | | 227.00 | 108 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 821.00 | | | 97 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 398.00 | | 227.00 | 10 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 942.00 | 9 963.00 | | 64 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 942.00 | 9 963.00 | | 64 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
VB T. V. A. | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 177.00 | 8 081.00 | 11 096.00 | 19 177.00 |
VI Groupe et associés | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
VW T.V.A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 859.00 | 81 763.00 | 11 096.00 | 92 859.00 |