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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 552.00 | 25 110.00 | 2 442.00 | 27 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 268.00 | 59 497.00 | 10 771.00 | 70 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 446.00 | 84 607.00 | 23 838.00 | 108 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
BZ Autres créances | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 288.00 | | 103 288.00 | 103 288.00 |
CF Disponibilités | 75 621.00 | | 75 621.00 | 75 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 688.00 | | 198 688.00 | 198 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 133.00 | 84 607.00 | 222 526.00 | 307 133.00 |
CU Autres participations | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 622.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 149.00 | 221 937.00 | | 148 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 241.00 | -23 791.00 | | 3 241.00 |
DL TOTAL (I) | 159 772.00 | 206 531.00 | | 159 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 096.00 | 19 177.00 | | 11 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 500.00 | 30 184.00 | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 177.00 | 11 317.00 | | 6 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 742.00 | 32 026.00 | | 14 742.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 155.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 754.00 | 92 859.00 | | 62 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 526.00 | 299 390.00 | | 222 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 881.00 | 81 763.00 | | 59 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 446.00 | | | 108 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 821.00 | | | 97 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 905.00 | 9 703.00 | | 74 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 905.00 | 9 703.00 | | 74 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 096.00 | 8 223.00 | 2 873.00 | 11 096.00 |
VI Groupe et associés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VW T.V.A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 754.00 | 59 881.00 | 2 873.00 | 62 754.00 |