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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
AN Terrains | 70 739.00 | | 70 739.00 | 70 739.00 |
AP Constructions | 182 844.00 | 105 540.00 | 77 304.00 | 182 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 181.00 | 49 936.00 | 46 245.00 | 96 181.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 332.00 | 169 614.00 | 254 718.00 | 424 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
BZ Autres créances | 35 701.00 | | 35 701.00 | 35 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 972.00 | | 54 972.00 | 54 972.00 |
CF Disponibilités | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 179.00 | | 125 179.00 | 125 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 510.00 | 169 614.00 | 379 896.00 | 549 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 95 024.00 | 95 024.00 | | 95 024.00 |
DH Report à nouveau | -4 683.00 | | | -4 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 897.00 | -4 683.00 | | 12 897.00 |
DL TOTAL (I) | 290 238.00 | 277 341.00 | | 290 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 463.00 | 39 853.00 | | 15 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 526.00 | 27 891.00 | | 22 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 156.00 | 20 902.00 | | 7 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 457.00 | 7 175.00 | | 15 457.00 |
EA Autres dettes | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 332.00 | 24 921.00 | | 25 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 658.00 | 120 742.00 | | 89 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 896.00 | 398 083.00 | | 379 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 658.00 | 119 742.00 | | 88 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 288.00 | | 124 288.00 | 124 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 288.00 | | 124 288.00 | 124 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 910.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 910.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 9 056.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 836.00 | 9 056.00 | | 3 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 336.00 | -7 146.00 | | -3 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 458.00 | 131 052.00 | | 128 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 561.00 | 135 735.00 | | 115 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 897.00 | -4 683.00 | | 12 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 574.00 | 4 959.00 | | 7 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 188.00 | | 23 714.00 | 340 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 875.00 | | 23 714.00 | 336 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 405.00 | 13 209.00 | | 156 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 092.00 | 13 209.00 | | 153 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 820.00 | 4 820.00 | 1 000.00 | 5 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
VB T. V. A. | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VC Groupe et associés | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VI Groupe et associés | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 573.00 | | | 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 769.00 | 66 769.00 | | 66 769.00 |
VW T.V.A. | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 658.00 | 88 658.00 | 1 000.00 | 89 658.00 |