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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
AN Terrains | 70 739.00 | | 70 739.00 | 70 739.00 |
AP Constructions | 220 989.00 | 125 824.00 | 95 164.00 | 220 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 825.00 | 11 305.00 | 4 520.00 | 15 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 359.00 | 91 922.00 | 51 436.00 | 143 359.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 194.00 | 232 364.00 | 290 829.00 | 523 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
BZ Autres créances | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 227.00 | | 110 227.00 | 110 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 420.00 | 232 364.00 | 401 056.00 | 633 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 68 940.00 | | 68 940.00 | 68 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 89 026.00 | 111 096.00 | | 89 026.00 |
DH Report à nouveau | -951.00 | -4 683.00 | | -951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 809.00 | 1 662.00 | | 4 809.00 |
DL TOTAL (I) | 279 883.00 | 295 075.00 | | 279 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 496.00 | 32 292.00 | | 15 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 405.00 | 26 080.00 | | 22 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 328.00 | 27 357.00 | | 26 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 629.00 | 11 047.00 | | 14 629.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 15 490.00 | | 8 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 815.00 | 34 028.00 | | 33 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 173.00 | 146 294.00 | | 121 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 056.00 | 441 369.00 | | 401 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 173.00 | 132 067.00 | | 120 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 198.00 | | 155 198.00 | 155 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 198.00 | | 155 198.00 | 155 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 415.00 | |
GE Autres charges | | | -1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 855.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 855.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -855.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 1 665.00 | | 2 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 078.00 | 144 760.00 | | 175 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 269.00 | 143 098.00 | | 170 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 809.00 | 1 662.00 | | 4 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 361.00 | | 37 863.00 | 416 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 048.00 | | 37 863.00 | 413 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 949.00 | 22 415.00 | | 209 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 636.00 | 22 415.00 | | 206 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 720.00 | 9 720.00 | 1 000.00 | 10 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VC Groupe et associés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VI Groupe et associés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 114.00 | 46 114.00 | | 46 114.00 |
VW T.V.A. | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 173.00 | 120 173.00 | 1 000.00 | 121 173.00 |