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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 380.00 | 3 160.00 | 1 221.00 | 4 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 252.00 | | 183 252.00 | 183 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 546.00 | 3 160.00 | 186 387.00 | 189 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CF Disponibilités | 860 412.00 | | 860 412.00 | 860 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 747.00 | | 868 747.00 | 868 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 293.00 | 3 160.00 | 1 055 133.00 | 1 058 293.00 |
CU Autres participations | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 69 397.00 | 74 036.00 | | 69 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 300.00 | 295 361.00 | | 692 300.00 |
DL TOTAL (I) | 803 622.00 | 411 321.00 | | 803 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 260.00 | 22 168.00 | | 55 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 9 799.00 | | 1 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 679.00 | 36 258.00 | | 194 679.00 |
EA Autres dettes | | 310 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 512.00 | 379 146.00 | | 251 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 133.00 | 790 467.00 | | 1 055 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 512.00 | 379 146.00 | | 251 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 952.00 | | 215 952.00 | 215 952.00 |
FG Production vendue services | 204 623.00 | | 204 623.00 | 204 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 576.00 | | 420 576.00 | 420 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 420.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 066.00 | 1 438.00 | | 1 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926 770.00 | 152.00 | | 926 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937 510.00 | 152.00 | | 937 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 558.00 | 1 948.00 | | 258 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 558.00 | 1 982.00 | | 258 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678 951.00 | -1 830.00 | | 678 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 572.00 | 134 344.00 | | 333 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 974.00 | 599 998.00 | | 1 423 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 674.00 | 304 638.00 | | 731 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 300.00 | 295 361.00 | | 692 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 491.00 | 2 947.00 | | 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 168.00 | 1 257.00 | 12 265.00 | 14 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 168.00 | 1 257.00 | 12 265.00 | 14 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 260.00 | 55 260.00 | | 55 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 980.00 | 8 335.00 | 184 645.00 | 192 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 512.00 | 251 512.00 | | 251 512.00 |