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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 380.00 | 3 937.00 | 443.00 | 4 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 183 252.00 | | 183 252.00 | 183 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 057.00 | 3 937.00 | 184 120.00 | 188 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
CF Disponibilités | 404 730.00 | | 404 730.00 | 404 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 771.00 | | 418 771.00 | 418 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 828.00 | 3 937.00 | 602 891.00 | 606 828.00 |
CU Autres participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 561 697.00 | 69 397.00 | | 561 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 994.00 | 692 300.00 | | -2 994.00 |
DL TOTAL (I) | 600 628.00 | 803 622.00 | | 600 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 263.00 | 55 260.00 | | 2 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 573.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 194 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 263.00 | 251 512.00 | | 2 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 891.00 | 1 055 133.00 | | 602 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 263.00 | 251 512.00 | | 2 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 516.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 244.00 | 1 066.00 | | 1 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 926 770.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 937 510.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 258 558.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 258 558.00 | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | 678 951.00 | | -1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 333 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 324.00 | 1 423 974.00 | | 5 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 318.00 | 731 674.00 | | 8 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 994.00 | 692 300.00 | | -2 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 491.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160.00 | 778.00 | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 160.00 | 778.00 | | 3 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 294.00 | 14 042.00 | 183 252.00 | 197 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |