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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 380.00 | 4 331.00 | 49.00 | 4 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 252.00 | | 183 252.00 | 183 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 062.00 | 4 331.00 | 183 731.00 | 188 062.00 |
BZ Autres créances | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CF Disponibilités | 123 376.00 | | 123 376.00 | 123 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 105.00 | | 124 105.00 | 124 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 167.00 | 4 331.00 | 307 836.00 | 312 167.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 258 704.00 | 561 697.00 | | 258 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 567.00 | -2 994.00 | | -5 567.00 |
DL TOTAL (I) | 295 061.00 | 600 628.00 | | 295 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 935.00 | 2 263.00 | | 11 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 775.00 | 2 263.00 | | 12 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 836.00 | 602 891.00 | | 307 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 775.00 | 2 263.00 | | 12 775.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 779.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 884.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 244.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 018.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | -1 118.00 | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212.00 | 5 324.00 | | 1 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 779.00 | 8 318.00 | | 6 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 567.00 | -2 994.00 | | -5 567.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 937.00 | 394.00 | | 3 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 937.00 | 394.00 | | 3 937.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 981.00 | 729.00 | 183 252.00 | 183 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |