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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 913.00 | 126 674.00 | 4 239.00 | 130 913.00 |
AH Fonds commercial | 1 091 582.00 | 203 000.00 | 888 582.00 | 1 091 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 583 987.00 | 5 555 208.00 | 1 028 778.00 | 6 583 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BF Prêts | 162 118.00 | | 162 118.00 | 162 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572 244.00 | | 572 244.00 | 572 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 566 132.00 | 5 905 806.00 | 6 660 326.00 | 12 566 132.00 |
BT Marchandises | 29 892 630.00 | 9 438 315.00 | 20 454 315.00 | 29 892 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 077 083.00 | 13 037.00 | 3 064 046.00 | 3 077 083.00 |
BZ Autres créances | 11 198 705.00 | | 11 198 705.00 | 11 198 705.00 |
CF Disponibilités | 570 329.00 | | 570 329.00 | 570 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486 225.00 | | 486 225.00 | 486 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 224 972.00 | 9 451 352.00 | 35 773 620.00 | 45 224 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 791 104.00 | 15 357 158.00 | 42 433 946.00 | 57 791 104.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 692 560.00 | 692 560.00 | | 692 560.00 |
DG Autres réserves | 13 374 848.00 | 15 955 606.00 | | 13 374 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 613 881.00 | -2 580 758.00 | | -6 613 881.00 |
DL TOTAL (I) | 29 467 252.00 | 36 081 134.00 | | 29 467 252.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 30 000.00 | | 52 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 483.00 | 159 221.00 | | 241 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 483.00 | 189 221.00 | | 293 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 264 243.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 214.00 | 13 269.00 | | 13 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 739 174.00 | 12 229 060.00 | | 10 739 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 659.00 | 1 001 848.00 | | 1 245 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 359.00 | 2 064.00 | | 8 359.00 |
EA Autres dettes | 666 782.00 | 288 002.00 | | 666 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 673 210.00 | 13 798 486.00 | | 12 673 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 433 946.00 | 50 068 840.00 | | 42 433 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 664 930.00 | 13 790 205.00 | | 12 664 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 264 243.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 249 756.00 | 1 487 379.00 | 31 737 135.00 | 30 249 756.00 |
FD Production vendue biens | 9 675 159.00 | 252 915.00 | 9 928 074.00 | 9 675 159.00 |
FG Production vendue services | 497 843.00 | 157 923.00 | 655 766.00 | 497 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 422 758.00 | 1 898 217.00 | 42 320 975.00 | 40 422 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 836 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 366 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 577 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 321 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 804 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 745 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 377 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 262.00 | |
GE Autres charges | | | 30 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 046 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 002 260.00 | | | 2 002 260.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 119.00 | | | 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 872.00 | 20 454.00 | | 14 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 900.00 | | | 377 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 850 203.00 | 175 203.00 | | 4 850 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 262 820.00 | 175 203.00 | | 5 262 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 167 153.00 | 19 458.00 | | 4 167 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 484.00 | 175 987.00 | | 95 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 288 863.00 | 4 847 203.00 | | 8 288 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 551 500.00 | 5 042 648.00 | | 12 551 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 288 679.00 | -4 867 445.00 | | -7 288 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 577.00 | 35 126.00 | | 23 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | -65 858.00 | | 6 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 038 783.00 | 43 588 199.00 | | 52 038 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 652 664.00 | 46 168 957.00 | | 58 652 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 613 881.00 | -2 580 758.00 | | -6 613 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 332 493.00 | | 514 872.00 | 12 332 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 530.00 | 4 734 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 232.00 | 12 566 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 991.00 | 1 222 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 712.00 | 6 609 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 486.00 | | | 1 265 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 375 504.00 | | 444 483.00 | 6 375 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 691 503.00 | | 70 389.00 | 4 691 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 462 909.00 | 301 188.00 | 183 776.00 | 5 462 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 458 721.00 | 301 188.00 | 183 776.00 | 5 458 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 221.00 | 107 262.00 | 3 000.00 | 189 221.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 122 485.00 | 203 000.00 | | 122 485.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 329 390.00 | 9 438 315.00 | 6 329 390.00 | 6 329 390.00 |
6T Sur comptes clients | 28 971.00 | | 15 934.00 | 28 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 480 846.00 | 9 641 315.00 | 6 345 324.00 | 6 480 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 670 067.00 | 9 748 577.00 | 6 348 324.00 | 6 670 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 459 714.00 | 1 498 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 288 863.00 | 4 850 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 214.00 | 4 933.00 | | 13 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 739 174.00 | 10 739 174.00 | | 10 739 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721 440.00 | 721 440.00 | | 721 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 230.00 | 417 230.00 | | 417 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 131.00 | 250 131.00 | | 250 131.00 |
UP Prêts | 162 118.00 | | | 162 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572 244.00 | | | 572 244.00 |
UX Autres créances clients | 3 061 491.00 | | | 3 061 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
VB T. V. A. | 191 990.00 | | | 191 990.00 |
VC Groupe et associés | 10 981 797.00 | | | 10 981 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 416 651.00 | 416 651.00 | | 416 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 225.00 | | | 486 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 496 374.00 | 14 746 421.00 | 749 954.00 | 15 496 374.00 |
VW T.V.A. | 51 834.00 | 51 834.00 | | 51 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 673 210.00 | 12 664 930.00 | | 12 673 210.00 |