| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 913.00 | 126 673.00 | 4 239.00 | 130 913.00 |
AH Fonds commercial | 1 041 734.00 | 203 000.00 | 838 734.00 | 1 041 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 281 588.00 | 4 702 334.00 | 1 579 253.00 | 6 281 588.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 170 907.00 | | 170 907.00 | 170 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570 488.00 | | 570 488.00 | 570 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 206 573.00 | 5 042 949.00 | 7 163 623.00 | 12 206 573.00 |
BT Marchandises | 13 218 643.00 | 1 682 544.00 | 11 536 099.00 | 13 218 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 188 409.00 | | 3 188 409.00 | 3 188 409.00 |
BZ Autres créances | 16 285 257.00 | | 16 285 257.00 | 16 285 257.00 |
CF Disponibilités | 352 776.00 | | 352 776.00 | 352 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 697.00 | | 166 697.00 | 166 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 211 783.00 | 1 682 544.00 | 31 529 239.00 | 33 211 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 418 357.00 | 6 725 493.00 | 38 692 863.00 | 45 418 357.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 692 559.00 | 692 559.00 | | 692 559.00 |
DG Autres réserves | 6 760 967.00 | 13 374 848.00 | | 6 760 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321 410.00 | -6 613 881.00 | | 1 321 410.00 |
DK Provisions réglementées | 432.00 | | | 432.00 |
DL TOTAL (I) | 30 789 094.00 | 29 467 252.00 | | 30 789 094.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 52 000.00 | | 11 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 020.00 | 241 483.00 | | 149 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 520.00 | 293 483.00 | | 160 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 429.00 | 22.00 | | 63 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 778.00 | 13 213.00 | | 12 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 013 046.00 | 10 739 174.00 | | 6 013 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 347.00 | 1 245 658.00 | | 902 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 500.00 | 8 358.00 | | 64 500.00 |
EA Autres dettes | 687 146.00 | 666 782.00 | | 687 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 743 248.00 | 12 673 210.00 | | 7 743 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 692 863.00 | 42 433 945.00 | | 38 692 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 738 786.00 | 12 664 929.00 | | 7 738 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 429.00 | | | 63 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 442 110.00 | 1 582 577.00 | 21 024 688.00 | 19 442 110.00 |
FD Production vendue biens | 17 936 404.00 | 291 165.00 | 18 227 570.00 | 17 936 404.00 |
FG Production vendue services | 930 853.00 | 80 003.00 | 1 010 856.00 | 930 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 309 369.00 | 1 953 746.00 | 40 263 115.00 | 38 309 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 498 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 815 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 017 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 673 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 992 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 641 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 605 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 902 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 071 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 174.00 | 2 002 260.00 | | 15 174.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 118.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 14 872.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -15 000.00 | 377 900.00 | | -15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739 676.00 | 34 717.00 | | 739 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 802 088.00 | 4 850 203.00 | | 7 802 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 526 764.00 | 5 262 820.00 | | 8 526 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 375 007.00 | 4 167 152.00 | | 7 375 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 201.00 | 95 483.00 | | 292 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 750.00 | 8 288 863.00 | | 460 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 127 959.00 | 12 551 499.00 | | 8 127 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 805.00 | -7 288 679.00 | | 398 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 608.00 | 23 576.00 | | 32 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 6 174.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 569 832.00 | 52 038 783.00 | | 50 569 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 248 422.00 | 58 652 664.00 | | 49 248 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321 410.00 | -6 613 881.00 | | 1 321 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 566 132.00 | | 1 159 099.00 | 12 566 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112 559.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 559.00 | 4 741 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 365.00 | 1 514 293.00 | 12 206 573.00 | 4 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 1 172 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 365.00 | 1 301 733.00 | 6 292 529.00 | 4 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 494.00 | | 50 152.00 | 1 222 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 609 275.00 | | 969 352.00 | 6 609 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 734 361.00 | | 119 594.00 | 4 734 361.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 580 321.00 | 336 920.00 | 1 199 777.00 | 5 580 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 576 132.00 | 336 920.00 | 1 199 777.00 | 5 576 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 432.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 483.00 | 11 500.00 | 144 463.00 | 293 483.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 325 485.00 | | | 325 485.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 438 315.00 | 1 351 593.00 | 9 107 364.00 | 9 438 315.00 |
6T Sur comptes clients | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 776 836.00 | 1 351 593.00 | 9 120 400.00 | 9 776 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 070 319.00 | 1 363 525.00 | 9 264 863.00 | 10 070 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 902 775.00 | 1 482 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 460 750.00 | 7 781 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 778.00 | 8 316.00 | 4 461.00 | 12 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 013 046.00 | 6 013 046.00 | | 6 013 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 144.00 | 518 144.00 | | 518 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 401.00 | 301 401.00 | | 301 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 290.00 | 216 290.00 | | 216 290.00 |
UP Prêts | 170 907.00 | 12 957.00 | | 170 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570 488.00 | | | 570 488.00 |
UX Autres créances clients | 3 188 409.00 | | | 3 188 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VB T. V. A. | 541 082.00 | | | 541 082.00 |
VC Groupe et associés | 15 273 185.00 | | | 15 273 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
VI Groupe et associés | 470 856.00 | 470 856.00 | | 470 856.00 |
VP Divers | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 097.00 | | | 439 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 697.00 | | | 166 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 381 761.00 | 19 653 322.00 | 728 438.00 | 20 381 761.00 |
VW T.V.A. | 60 374.00 | 60 374.00 | | 60 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 743 248.00 | 7 738 786.00 | 4 461.00 | 7 743 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | 162.00 | | 117.00 |