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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 913.00 | 130 913.00 | | 130 913.00 |
AH Fonds commercial | 804 935.00 | 430 000.00 | 374 935.00 | 804 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 278 800.00 | 4 353 364.00 | 1 925 436.00 | 6 278 800.00 |
BF Prêts | 185 124.00 | | 185 124.00 | 185 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586 671.00 | | 586 671.00 | 586 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 995 651.00 | 4 923 485.00 | 7 072 166.00 | 11 995 651.00 |
BT Marchandises | 16 005 357.00 | 984 281.00 | 15 021 076.00 | 16 005 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 185 311.00 | 26 685.00 | 4 158 626.00 | 4 185 311.00 |
BZ Autres créances | 11 744 456.00 | | 11 744 456.00 | 11 744 456.00 |
CF Disponibilités | 528 554.00 | | 528 554.00 | 528 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 885.00 | | 265 885.00 | 265 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 729 563.00 | 1 010 966.00 | 31 718 597.00 | 32 729 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 725 215.00 | 5 934 451.00 | 38 790 763.00 | 44 725 215.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 726.00 | 13 725.00 | | 13 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 692 560.00 | 692 559.00 | | 692 560.00 |
DG Autres réserves | 8 082 377.00 | 6 760 967.00 | | 8 082 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 353.00 | 1 321 410.00 | | 298 353.00 |
DK Provisions réglementées | 668.00 | 432.00 | | 668.00 |
DL TOTAL (I) | 31 087 684.00 | 30 789 094.00 | | 31 087 684.00 |
DP Provisions pour risques | 427 384.00 | 11 500.00 | | 427 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 817.00 | 149 020.00 | | 153 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 581 201.00 | 160 520.00 | | 581 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 425.00 | 63 429.00 | | 44 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 281.00 | 12 778.00 | | 8 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 013.00 | 6 013 046.00 | | 5 433 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 401.00 | 902 347.00 | | 754 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 874.00 | 64 500.00 | | 41 874.00 |
EA Autres dettes | 839 885.00 | 687 146.00 | | 839 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 121 879.00 | 7 743 248.00 | | 7 121 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 790 763.00 | 38 692 863.00 | | 38 790 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 738 786.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 429.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 305 731.00 | 1 251 379.00 | 20 557 109.00 | 19 305 731.00 |
FD Production vendue biens | 7 717 162.00 | 334 824.00 | 8 051 986.00 | 7 717 162.00 |
FG Production vendue services | 771 989.00 | | 771 989.00 | 771 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 794 882.00 | 1 586 202.00 | 29 381 084.00 | 27 794 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 883 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 786 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 386 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 455 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 656 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 900.00 | |
GE Autres charges | | | 9 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 442 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 174.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 444.00 | -15 000.00 | | 160 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 739 676.00 | | 75 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 486 441.00 | 7 802 088.00 | | 1 486 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721 885.00 | 8 526 764.00 | | 1 721 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 229.00 | 7 375 007.00 | | 172 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 082.00 | 292 201.00 | | 292 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 582 814.00 | 460 750.00 | | 1 582 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047 125.00 | 8 127 959.00 | | 2 047 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325 240.00 | 398 805.00 | | -325 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 795.00 | 32 608.00 | | 19 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 816 267.00 | 50 569 832.00 | | 31 816 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 517 914.00 | 49 248 422.00 | | 31 517 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 353.00 | 1 321 410.00 | | 298 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 520.00 | 442 784.00 | 22 103.00 | 160 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 520.00 | 442 784.00 | 22 103.00 | 160 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |