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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 129.00 | 33 305.00 | 48 824.00 | 82 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 236.00 | 358 003.00 | 29 232.00 | 387 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 727.00 | 65 792.00 | 44 935.00 | 110 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 683.00 | | 35 683.00 | 35 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 175.00 | 457 101.00 | 189 074.00 | 646 175.00 |
BT Marchandises | 973 664.00 | 11 893.00 | 961 771.00 | 973 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 095.00 | 129.00 | 37 966.00 | 38 095.00 |
BZ Autres créances | 116 301.00 | | 116 301.00 | 116 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616 384.00 | | 616 384.00 | 616 384.00 |
CF Disponibilités | 293 421.00 | | 293 421.00 | 293 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 066.00 | 12 022.00 | 2 072 044.00 | 2 084 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 241.00 | 469 122.00 | 2 261 118.00 | 2 730 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 528 638.00 | 1 379 804.00 | | 1 528 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 348.00 | 148 834.00 | | 192 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 586.00 | 1 634 238.00 | | 1 826 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 345.00 | 59 648.00 | | 37 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 484.00 | 23 030.00 | | 14 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 602.00 | 191 424.00 | | 236 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 906.00 | 123 946.00 | | 119 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 889.00 | 2 712.00 | | 1 889.00 |
EA Autres dettes | 17 895.00 | 14 230.00 | | 17 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 532.00 | 414 989.00 | | 434 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 118.00 | 2 049 228.00 | | 2 261 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 025.00 | 42 076.00 | | 415 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 025.00 | 42 076.00 | | 415 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 326.00 | 12 022.00 | 11 326.00 | 11 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 326.00 | 12 022.00 | 11 326.00 | 11 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 326.00 | 12 022.00 | 11 326.00 | 11 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 022.00 | 11 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 602.00 | 236 602.00 | | 236 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
UX Autres créances clients | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 301.00 | | | 116 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 345.00 | 35 330.00 | 2 015.00 | 37 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 201.00 | | | 46 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 280.00 | 200 597.00 | 35 683.00 | 236 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 532.00 | 432 517.00 | 2 015.00 | 434 532.00 |