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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 129.00 | 41 518.00 | 40 611.00 | 82 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 482.00 | 378 559.00 | 9 923.00 | 388 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 383.00 | 78 363.00 | 61 020.00 | 139 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 683.00 | | 35 683.00 | 35 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 078.00 | 498 441.00 | 177 637.00 | 676 078.00 |
BT Marchandises | 1 004 564.00 | 2 198.00 | 1 002 366.00 | 1 004 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 936.00 | | 36 936.00 | 36 936.00 |
BZ Autres créances | 195 662.00 | | 195 662.00 | 195 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 328.00 | | 494 328.00 | 494 328.00 |
CF Disponibilités | 459 595.00 | | 459 595.00 | 459 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 683.00 | 2 198.00 | 2 212 486.00 | 2 214 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 761.00 | 500 639.00 | 2 390 123.00 | 2 890 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 236.00 | | | 68 236.00 |
DG Autres réserves | 1 498 900.00 | 1 528 638.00 | | 1 498 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 998.00 | 192 348.00 | | 209 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 734.00 | 1 826 586.00 | | 1 882 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 378.00 | 37 345.00 | | 9 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 192.00 | 14 484.00 | | 166 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 540.00 | 236 602.00 | | 193 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 525.00 | 119 906.00 | | 119 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 889.00 | | |
EA Autres dettes | 18 753.00 | 17 895.00 | | 18 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 389.00 | 434 532.00 | | 507 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 123.00 | 2 261 118.00 | | 2 390 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 018.00 | 432 517.00 | | 502 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 175.00 | | | 646 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 091.00 | | | 580 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 083.00 | | | 66 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 101.00 | 41 465.00 | 125.00 | 457 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 101.00 | 41 465.00 | 125.00 | 457 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 022.00 | 2 198.00 | 12 022.00 | 12 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 022.00 | 2 198.00 | 12 022.00 | 12 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 022.00 | 2 198.00 | 12 022.00 | 12 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 198.00 | 12 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 540.00 | 193 540.00 | | 193 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 946.00 | 184 946.00 | | 184 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
UX Autres créances clients | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 378.00 | 4 007.00 | 5 371.00 | 9 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
VP Divers | 195 662.00 | | | 195 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 525.00 | 119 525.00 | | 119 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 879.00 | 256 196.00 | 35 683.00 | 291 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 389.00 | 502 018.00 | 5 371.00 | 507 389.00 |