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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 129.00 | 49 731.00 | 32 398.00 | 82 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 782.00 | 374 486.00 | 23 296.00 | 397 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 883.00 | 87 864.00 | 32 019.00 | 119 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 683.00 | | 35 683.00 | 35 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 878.00 | 512 081.00 | 153 797.00 | 665 878.00 |
BT Marchandises | 931 293.00 | | 931 293.00 | 931 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 038.00 | | 47 038.00 | 47 038.00 |
BZ Autres créances | 167 031.00 | | 167 031.00 | 167 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 924.00 | | 387 924.00 | 387 924.00 |
CF Disponibilités | 433 902.00 | | 433 902.00 | 433 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 077.00 | | 1 988 077.00 | 1 988 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 955.00 | 512 081.00 | 2 141 874.00 | 2 653 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 752.00 | 96 000.00 | | 130 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 032.00 | | | 124 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 236.00 | 68 236.00 | | 110 236.00 |
DG Autres réserves | 1 165 698.00 | 1 498 900.00 | | 1 165 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 391.00 | 209 998.00 | | 207 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 710.00 | 1 882 734.00 | | 1 747 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 893.00 | 9 378.00 | | 21 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 166 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 259.00 | 193 540.00 | | 241 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 319.00 | 119 525.00 | | 115 319.00 |
EA Autres dettes | 15 692.00 | 18 753.00 | | 15 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 163.00 | 507 389.00 | | 394 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 874.00 | 2 390 123.00 | | 2 141 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 837.00 | 502 018.00 | | 377 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 441.00 | 30 515.00 | 16 875.00 | 498 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 441.00 | 30 515.00 | 16 875.00 | 498 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 259.00 | 241 259.00 | | 241 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 683.00 | | 35 683.00 | 35 683.00 |
UX Autres créances clients | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 893.00 | 5 566.00 | 16 327.00 | 21 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 516.00 | | | -12 516.00 |
VP Divers | 167 031.00 | 167 031.00 | | 167 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 319.00 | 115 319.00 | | 115 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 641.00 | 234 958.00 | 35 683.00 | 270 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 163.00 | 377 837.00 | 16 327.00 | 394 163.00 |