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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 730.00 | 75 723.00 | 6.00 | 75 730.00 |
AN Terrains | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 15 216.00 | 74 783.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 967.00 | 118 793.00 | 45 173.00 | 163 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 198.00 | 209 733.00 | 172 464.00 | 382 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 986.00 | 6 931.00 | 177 054.00 | 183 986.00 |
BZ Autres créances | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 369 642.00 | | 369 642.00 | 369 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 578.00 | 6 931.00 | 602 646.00 | 609 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 776.00 | 216 665.00 | 775 111.00 | 991 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 339 129.00 | 309 844.00 | | 339 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 697.00 | 69 285.00 | | 88 697.00 |
DL TOTAL (I) | 461 365.00 | 412 668.00 | | 461 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 861.00 | 63 068.00 | | 56 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 331.00 | 30 807.00 | | 26 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 553.00 | 250 791.00 | | 230 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 745.00 | 355 211.00 | | 313 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 111.00 | 767 880.00 | | 775 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 124.00 | 312 255.00 | | 280 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 894.00 | | 15 378.00 | 387 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 075.00 | 382 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 400.00 | 75 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 675.00 | 306 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 130.00 | | | 80 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 764.00 | | 15 378.00 | 307 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 373.00 | 20 435.00 | 21 075.00 | 210 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 123.00 | | 4 400.00 | 80 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 249.00 | 20 435.00 | 16 675.00 | 130 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 390.00 | | 458.00 | 7 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 390.00 | | 458.00 | 7 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 390.00 | | 458.00 | 7 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 021.00 | 113 021.00 | | 113 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 170.00 | 66 170.00 | | 66 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UX Autres créances clients | 175 696.00 | | | 175 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VB T. V. A. | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 861.00 | 23 240.00 | 33 621.00 | 56 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 278.00 | 211 278.00 | | 211 278.00 |
VW T.V.A. | 46 880.00 | 46 880.00 | | 46 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 745.00 | 280 124.00 | 33 621.00 | 313 745.00 |