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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 230.00 | 70 223.00 | 6.00 | 70 230.00 |
AN Terrains | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 18 816.00 | 71 183.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 793.00 | 107 358.00 | 50 435.00 | 157 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 523.00 | 196 398.00 | 174 125.00 | 370 523.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 612.00 | 5 831.00 | 212 780.00 | 218 612.00 |
BZ Autres créances | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
CF Disponibilités | 449 665.00 | | 449 665.00 | 449 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 269.00 | 5 831.00 | 728 438.00 | 734 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 793.00 | 202 230.00 | 902 563.00 | 1 104 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 400 782.00 | 367 826.00 | | 400 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 439.00 | 102 955.00 | | 124 439.00 |
DL TOTAL (I) | 558 760.00 | 504 320.00 | | 558 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 970.00 | 33 621.00 | | 9 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 614.00 | 23 478.00 | | 36 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 218.00 | 275 410.00 | | 297 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 803.00 | 332 510.00 | | 343 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 563.00 | 836 830.00 | | 902 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 650.00 | 322 533.00 | | 340 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 999.00 | 92 999.00 | | 92 999.00 |
UX Autres créances clients | 211 637.00 | | | 211 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VB T. V. A. | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 971.00 | 6 817.00 | 3 153.00 | 9 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 834.00 | 235 834.00 | | 235 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 585.00 | 136 431.00 | 3 153.00 | 139 585.00 |