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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 230.00 | 70 223.00 | 6.00 | 70 230.00 |
AN Terrains | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 17 016.00 | 72 983.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 732.00 | 94 398.00 | 31 334.00 | 125 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 463.00 | 181 638.00 | 156 824.00 | 338 463.00 |
BN En cours de production de biens | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 132.00 | 6 481.00 | 214 650.00 | 221 132.00 |
BZ Autres créances | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CF Disponibilités | 407 124.00 | | 407 124.00 | 407 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 488.00 | 6 481.00 | 680 006.00 | 686 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 951.00 | 188 120.00 | 836 830.00 | 1 024 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 367 826.00 | 339 129.00 | | 367 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 955.00 | 88 697.00 | | 102 955.00 |
DL TOTAL (I) | 504 320.00 | 461 365.00 | | 504 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 621.00 | 56 861.00 | | 33 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 478.00 | 26 331.00 | | 23 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 410.00 | 230 553.00 | | 275 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 510.00 | 313 745.00 | | 332 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 830.00 | 775 111.00 | | 836 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 533.00 | 280 124.00 | | 322 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 220.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 220.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 129.00 | 147 129.00 | | 147 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 793.00 | 77 793.00 | | 77 793.00 |
UX Autres créances clients | 213 380.00 | | | 213 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VB T. V. A. | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 621.00 | 23 645.00 | 9 977.00 | 33 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 749.00 | 251 749.00 | | 251 749.00 |
VW T.V.A. | 50 227.00 | 50 227.00 | | 50 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 510.00 | 322 533.00 | 9 977.00 | 332 510.00 |