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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 722.00 | 33 203.00 | 2 519.00 | 35 722.00 |
040 Immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 435.00 | 33 203.00 | 6 232.00 | 39 435.00 |
060 Stock marchandises | 46 651.00 | 10 060.00 | 36 591.00 | 46 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 081.00 | | 63 081.00 | 63 081.00 |
072 Créances – Autres | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
084 Disponibilités | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 548.00 | 10 060.00 | 131 488.00 | 141 548.00 |
110 Total général Actif | 180 983.00 | 43 263.00 | 137 720.00 | 180 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 693.00 | 181 769.00 | | 186 693.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 137.00 | 2 574.00 | | 3 137.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 832.00 | 184 358.00 | | 189 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 634.00 | 106 003.00 | | 105 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 319.00 | -15.00 | | 12 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 540.00 | 652.00 | | 540.00 |
242 Autres charges externes. | 52 782.00 | 55 398.00 | | 52 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | 711.00 | | 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 845.00 | 17 626.00 | | 23 845.00 |
252 Charges sociales | 847.00 | 1 886.00 | | 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 277.00 | 2 348.00 | | 2 277.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2 173.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 144.00 | 186 782.00 | | 209 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 313.00 | -2 423.00 | | -19 313.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | 19 460.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | 814.00 | 692.00 | | 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 244.00 | 1 293.00 | | 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 548.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 341.00 | 14 504.00 | | -20 341.00 |