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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 964.00 | 40 160.00 | 6 804.00 | 46 964.00 |
040 Immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 346.00 | 40 160.00 | 10 186.00 | 50 346.00 |
060 Stock marchandises | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 529.00 | | 55 529.00 | 55 529.00 |
072 Créances – Autres | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
084 Disponibilités | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 148.00 | | 97 148.00 | 97 148.00 |
110 Total général Actif | 147 494.00 | 40 160.00 | 107 334.00 | 147 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 153 726.00 | 161 461.00 | | 153 726.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 110.00 | 2 402.00 | | 3 110.00 |
230 Autres produits | 7 688.00 | 8 958.00 | | 7 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 524.00 | 172 820.00 | | 164 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 998.00 | 95 528.00 | | 92 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 720.00 | 3 157.00 | | 3 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 679.00 | 606.00 | | 679.00 |
242 Autres charges externes. | 50 745.00 | 46 023.00 | | 50 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | 708.00 | | 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 750.00 | 12 200.00 | | 16 750.00 |
252 Charges sociales | 976.00 | 679.00 | | 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
262 Autres charges | 1 907.00 | 1.00 | | 1 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 989.00 | 161 405.00 | | 170 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 465.00 | 11 415.00 | | -6 465.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 22.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 680.00 | 1 268.00 | | 1 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 162.00 | 10 170.00 | | -8 162.00 |