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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 964.00 | 42 663.00 | 4 301.00 | 46 964.00 |
040 Immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 646.00 | 42 663.00 | 4 984.00 | 47 646.00 |
060 Stock marchandises | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 685.00 | | 52 685.00 | 52 685.00 |
072 Créances – Autres | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
084 Disponibilités | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 307.00 | | 97 307.00 | 97 307.00 |
110 Total général Actif | 144 953.00 | 42 663.00 | 102 290.00 | 144 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 290.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 164 285.00 | 153 726.00 | | 164 285.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 472.00 | 3 110.00 | | 1 472.00 |
230 Autres produits | 3 666.00 | 7 688.00 | | 3 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 423.00 | 164 524.00 | | 169 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 887.00 | 92 998.00 | | 103 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 090.00 | 3 720.00 | | 1 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 587.00 | 679.00 | | 587.00 |
242 Autres charges externes. | 43 058.00 | 50 745.00 | | 43 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | 712.00 | | 1 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 507.00 | 16 750.00 | | 21 507.00 |
252 Charges sociales | 96.00 | 976.00 | | 96.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
262 Autres charges | 897.00 | 1 907.00 | | 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 063.00 | 170 989.00 | | 175 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 640.00 | -6 465.00 | | -5 640.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 770.00 | 1 680.00 | | 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 24.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 428.00 | -8 162.00 | | -6 428.00 |