| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 324.00 | 29 975.00 | 20 349.00 | 50 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 427.00 | 32 913.00 | 24 513.00 | 57 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
BN En cours de production de biens | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 722.00 | 3 505.00 | 52 217.00 | 55 722.00 |
BZ Autres créances | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 551.00 | 3 505.00 | 95 046.00 | 98 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 979.00 | 36 418.00 | 119 560.00 | 155 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 923.00 | | | -4 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
DL TOTAL (I) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 747.00 | | | 111 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 560.00 | | | 119 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 005.00 | | | 66 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 254.00 | | 165 254.00 | 165 254.00 |
FG Production vendue services | 150 607.00 | | 150 607.00 | 150 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 861.00 | | 315 861.00 | 315 861.00 |
FM Production stockée | | | 1 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 791.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52.00 | | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 568.00 | | | 321 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 216.00 | | | 317 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 252.00 | | | 54 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 319.00 | 7 792.00 | 10 197.00 | 35 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 319.00 | 7 792.00 | 10 197.00 | 35 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
UX Autres créances clients | 50 464.00 | | | 50 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VB T. V. A. | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 893.00 | 8 372.00 | 5 521.00 | 13 893.00 |
VI Groupe et associés | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 923.00 | | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 189.00 | 64 345.00 | 3 843.00 | 68 189.00 |
VW T.V.A. | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 526.00 | 66 005.00 | 5 521.00 | 71 526.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | | | 90.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
ST Autres comptes | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 878.00 | | | 84 878.00 |