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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 693.00 | 30 890.00 | 7 803.00 | 38 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 796.00 | 33 829.00 | 11 966.00 | 45 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
BN En cours de production de biens | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 401.00 | 3 505.00 | 26 896.00 | 30 401.00 |
BZ Autres créances | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CF Disponibilités | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 566.00 | 3 505.00 | 96 061.00 | 99 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 362.00 | 37 334.00 | 108 028.00 | 145 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -571.00 | | | -571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
DL TOTAL (I) | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 945.00 | | | 52 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 344.00 | | | 88 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 028.00 | | | 108 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162 504.00 | | 162 504.00 | 162 504.00 |
FG Production vendue services | 160 139.00 | | 160 139.00 | 160 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 644.00 | | 322 644.00 | 322 644.00 |
FM Production stockée | | | 8 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 083.00 | | | -6 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 397.00 | | | 339 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 527.00 | | | 327 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 427.00 | | | 57 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 264.00 | | | 53 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
UX Autres créances clients | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | | | 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VB T. V. A. | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 016.00 | 6 829.00 | 1 187.00 | 8 016.00 |
VI Groupe et associés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 386.00 | 40 542.00 | 3 843.00 | 44 386.00 |
VW T.V.A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 399.00 | 34 212.00 | 1 187.00 | 35 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
ST Autres comptes | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
YT Sous‐traitance | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 495.00 | | | 90 495.00 |