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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 693.00 | 34 880.00 | 3 813.00 | 38 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 796.00 | 37 818.00 | 7 977.00 | 45 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 694.00 | 3 505.00 | 26 189.00 | 29 694.00 |
BZ Autres créances | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 377.00 | 3 505.00 | 56 872.00 | 60 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 173.00 | 41 323.00 | 64 849.00 | 106 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
DL TOTAL (I) | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 663.00 | | | 51 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 849.00 | | | 64 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 176.00 | 11 772.00 | 143 949.00 | 132 176.00 |
FG Production vendue services | 159 125.00 | 28 210.00 | 187 335.00 | 159 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 302.00 | 39 982.00 | 331 285.00 | 291 302.00 |
FM Production stockée | | | -21 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 989.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 938.00 | | | 320 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 136.00 | | | 316 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 633.00 | | | 41 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 829.00 | 3 990.00 | 37 819.00 | 33 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 829.00 | 3 990.00 | 37 819.00 | 33 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
UX Autres créances clients | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VB T. V. A. | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VI Groupe et associés | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 550.00 | 36 706.00 | 3 843.00 | 40 550.00 |
VW T.V.A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
ST Autres comptes | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
YT Sous‐traitance | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
ZE Dividendes | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 895.00 | | | 100 895.00 |