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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 366.00 | 311 928.00 | 20 439.00 | 332 366.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 399.00 | 230 720.00 | 1 679.00 | 232 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 774.00 | 558 794.00 | 38 981.00 | 597 774.00 |
BT Marchandises | 188 544.00 | | 188 544.00 | 188 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 764 962.00 | 1 311.00 | 4 763 651.00 | 4 764 962.00 |
BZ Autres créances | 4 875 469.00 | | 4 875 469.00 | 4 875 469.00 |
CF Disponibilités | 1 189 221.00 | | 1 189 221.00 | 1 189 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 516.00 | | 138 516.00 | 138 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 156 712.00 | 1 311.00 | 11 155 401.00 | 11 156 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 754 486.00 | 560 105.00 | 11 194 381.00 | 11 754 486.00 |
CU Autres participations | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 557.00 | 608 557.00 | | 608 557.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 856.00 | 60 856.00 | | 60 856.00 |
DG Autres réserves | 4 218 417.00 | 4 035 639.00 | | 4 218 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 896.00 | 182 777.00 | | 187 896.00 |
DL TOTAL (I) | 5 076 065.00 | 4 888 169.00 | | 5 076 065.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 350 405.00 | 4 910 626.00 | | 5 350 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 774.00 | 695 797.00 | | 677 774.00 |
EA Autres dettes | 90 137.00 | 89 533.00 | | 90 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 118 316.00 | 5 695 956.00 | | 6 118 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 194 381.00 | 10 614 125.00 | | 11 194 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 227 639.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 227 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 354 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 628 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 39 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 158 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 446.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 446.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 074.00 | 25 391.00 | | 30 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 243.00 | 79 448.00 | | 94 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 471 603.00 | 37 171 663.00 | | 38 471 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 283 707.00 | 36 988 886.00 | | 38 283 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 896.00 | 182 777.00 | | 187 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 456.00 | 31 750.00 | | 29 456.00 |