| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 987.00 | 322 603.00 | 24 384.00 | 346 987.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 260.00 | 233 851.00 | 13 409.00 | 247 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 271.00 | 572 599.00 | 54 672.00 | 627 271.00 |
BT Marchandises | 122 498.00 | | 122 498.00 | 122 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 624 352.00 | | 4 624 352.00 | 4 624 352.00 |
BZ Autres créances | 5 713 985.00 | | 5 713 985.00 | 5 713 985.00 |
CF Disponibilités | 139 890.00 | | 139 890.00 | 139 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 778.00 | | 68 778.00 | 68 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 669 503.00 | | 10 669 503.00 | 10 669 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 296 774.00 | 572 599.00 | 10 724 174.00 | 11 296 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 557.00 | 608 557.00 | | 608 557.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 856.00 | 60 856.00 | | 60 856.00 |
DG Autres réserves | 4 406 313.00 | 4 218 417.00 | | 4 406 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 617.00 | 187 896.00 | | 183 617.00 |
DL TOTAL (I) | 5 259 683.00 | 5 076 065.00 | | 5 259 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 677 555.00 | 5 350 405.00 | | 4 677 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 926.00 | 677 774.00 | | 721 926.00 |
EA Autres dettes | 65 011.00 | 90 137.00 | | 65 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 464 492.00 | 6 118 316.00 | | 5 464 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 724 174.00 | 11 194 381.00 | | 10 724 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 855 811.00 | |
FG Production vendue services | | | 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 856 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 225.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 924 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 052 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 719 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 609.00 | | | -2 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 871.00 | 30 074.00 | | 23 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 940.00 | 94 243.00 | | 89 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 037 242.00 | 38 471 603.00 | | 39 037 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 853 624.00 | 38 283 707.00 | | 38 853 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 617.00 | 187 896.00 | | 183 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 041.00 | 29 456.00 | | 14 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 271.00 | | 13 869.00 | 627 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 191.00 | 516 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 691.00 | 309 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 500.00 | 190 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 987.00 | | 13 851.00 | 361 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 406.00 | | | 248 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 878.00 | | 18.00 | 16 878.00 |
| |
| 16 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |