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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 458.00 | 299 595.00 | 72 863.00 | 372 458.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 540.00 | 192 078.00 | 3 462.00 | 195 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 945.00 | 506 673.00 | 93 272.00 | 599 945.00 |
BT Marchandises | 172 281.00 | | 172 281.00 | 172 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 482 982.00 | | 5 482 982.00 | 5 482 982.00 |
BZ Autres créances | 6 128 363.00 | | 6 128 363.00 | 6 128 363.00 |
CF Disponibilités | 616 815.00 | | 616 815.00 | 616 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 497.00 | | 58 497.00 | 58 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 458 939.00 | | 12 458 939.00 | 12 458 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 058 884.00 | 506 673.00 | 12 552 211.00 | 13 058 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 557.00 | 608 557.00 | | 608 557.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 856.00 | 60 856.00 | | 60 856.00 |
DG Autres réserves | 5 149 982.00 | 4 963 340.00 | | 5 149 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 057.00 | 186 643.00 | | 197 057.00 |
DL TOTAL (I) | 6 016 792.00 | 5 819 734.00 | | 6 016 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 885 276.00 | 5 058 534.00 | | 5 885 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 929.00 | 572 520.00 | | 498 929.00 |
EA Autres dettes | 151 214.00 | 115 133.00 | | 151 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 535 419.00 | 5 746 187.00 | | 6 535 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 552 211.00 | 11 565 922.00 | | 12 552 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 558 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 558 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 603 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 924 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 141.00 | |
GE Autres charges | | | 175 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 346 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 987.00 | 22 211.00 | | 28 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 425.00 | 77 744.00 | | 63 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 636 042.00 | 45 364 744.00 | | 44 636 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 438 984.00 | 45 178 102.00 | | 44 438 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 057.00 | 186 643.00 | | 197 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 311.00 | | 68 181.00 | 565 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 547.00 | 599 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 547.00 | 387 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 052.00 | | 64 954.00 | 356 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 329.00 | | 3 212.00 | 192 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 930.00 | | 16.00 | 16 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 532.00 | 13 141.00 | | 478 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 938.00 | 10 657.00 | | 288 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 594.00 | 2 484.00 | | 189 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 885 276.00 | 5 885 276.00 | | 5 885 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 929.00 | 498 929.00 | | 498 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 214.00 | 151 214.00 | | 151 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
UX Autres créances clients | 5 482 982.00 | 5 482 982.00 | | 5 482 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 128 363.00 | 6 124 863.00 | 3 500.00 | 6 128 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 685 679.00 | 11 666 342.00 | 19 336.00 | 11 685 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 535 419.00 | 6 535 419.00 | | 6 535 419.00 |