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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 476.00 | 72 925.00 | 1 551.00 | 74 476.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 814.00 | 125 385.00 | 7 429.00 | 132 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 612.00 | 230 260.00 | 66 352.00 | 296 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 762.00 | 428 569.00 | 440 192.00 | 868 762.00 |
BT Marchandises | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 769.00 | 40 862.00 | 1 109 906.00 | 1 150 769.00 |
BZ Autres créances | 221 158.00 | | 221 158.00 | 221 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 368.00 | 15 766.00 | 21 602.00 | 37 368.00 |
CF Disponibilités | 361 544.00 | | 361 544.00 | 361 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 082.00 | | 43 082.00 | 43 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 371.00 | 56 628.00 | 1 763 742.00 | 1 820 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 132.00 | 485 198.00 | 2 203 935.00 | 2 689 132.00 |
CU Autres participations | 127 328.00 | | 127 328.00 | 127 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 198 712.00 | | | 1 198 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 387.00 | | | 94 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 653.00 | | | 1 502 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 890.00 | | | 365 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 685.00 | | | 269 685.00 |
EA Autres dettes | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 281.00 | | | 701 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 935.00 | | | 2 203 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 281.00 | | | 701 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 016.00 | 27 335.00 | 29 723.00 | 59 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 016.00 | 27 335.00 | 29 723.00 | 59 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 669.00 | 46 669.00 | | 46 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 890.00 | 365 890.00 | | 365 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 416.00 | 1 415 008.00 | 15 408.00 | 1 430 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 281.00 | 701 281.00 | | 701 281.00 |