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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 715.00 | 75 831.00 | 16 884.00 | 92 715.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 338.00 | 140 088.00 | 13 251.00 | 153 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 612.00 | 233 893.00 | 72 719.00 | 306 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 311.00 | 449 812.00 | 454 499.00 | 904 311.00 |
BT Marchandises | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 288.00 | 46 327.00 | 1 148 960.00 | 1 195 288.00 |
BZ Autres créances | 209 597.00 | | 209 597.00 | 209 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 368.00 | 17 218.00 | 20 150.00 | 37 368.00 |
CF Disponibilités | 392 628.00 | | 392 628.00 | 392 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 740.00 | | 51 740.00 | 51 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 488.00 | 63 545.00 | 1 836 943.00 | 1 900 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 799.00 | 513 357.00 | 2 291 442.00 | 2 804 799.00 |
CU Autres participations | 127 328.00 | | 127 328.00 | 127 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 342 701.00 | 1 293 098.00 | | 1 342 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 550.00 | 59 603.00 | | 38 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 806.00 | 1 562 256.00 | | 1 590 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 486.00 | 68 869.00 | | 95 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 911.00 | 251 821.00 | | 290 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 442.00 | 274 721.00 | | 282 442.00 |
EA Autres dettes | 14 802.00 | 24 074.00 | | 14 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 995.00 | 10 725.00 | | 16 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 636.00 | 630 209.00 | | 700 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 442.00 | 2 192 465.00 | | 2 291 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 630 209.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 266.00 | 16 175.00 | 17 114.00 | 47 266.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 443.00 | 2 775.00 | | 14 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 709.00 | 18 950.00 | 17 114.00 | 61 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 486.00 | 95 486.00 | | 95 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 911.00 | 290 911.00 | | 290 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 443.00 | 282 443.00 | | 282 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 944.00 | 1 456 625.00 | 19 319.00 | 1 475 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 636.00 | 700 636.00 | | 700 636.00 |