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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 776.00 | 73 810.00 | 3 966.00 | 77 776.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 338.00 | 134 523.00 | 18 815.00 | 153 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 633.00 | 225 767.00 | 90 865.00 | 316 633.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 112.00 | 434 101.00 | 465 012.00 | 899 112.00 |
BT Marchandises | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 260.00 | 47 266.00 | 1 028 994.00 | 1 076 260.00 |
BZ Autres créances | 207 321.00 | | 207 321.00 | 207 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 368.00 | 14 443.00 | 22 925.00 | 37 368.00 |
CF Disponibilités | 430 872.00 | | 430 872.00 | 430 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 162.00 | 61 709.00 | 1 727 453.00 | 1 789 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 275.00 | 495 810.00 | 2 192 465.00 | 2 688 275.00 |
CU Autres participations | 127 328.00 | | 127 328.00 | 127 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 293 098.00 | 1 198 712.00 | | 1 293 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 603.00 | 94 387.00 | | 59 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 256.00 | 1 502 653.00 | | 1 562 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 869.00 | 46 669.00 | | 68 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 821.00 | 365 890.00 | | 251 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 721.00 | 269 685.00 | | 274 721.00 |
EA Autres dettes | 24 074.00 | 12 728.00 | | 24 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 725.00 | 6 310.00 | | 10 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 209.00 | 701 281.00 | | 630 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 465.00 | 2 203 935.00 | | 2 192 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 209.00 | | | 630 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 862.00 | 8 389.00 | 1 985.00 | 40 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 628.00 | 8 389.00 | 3 308.00 | 56 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 628.00 | 8 389.00 | 3 308.00 | 56 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 869.00 | 68 869.00 | | 68 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 821.00 | 251 821.00 | | 251 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 721.00 | 274 721.00 | | 274 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 471.00 | 1 312 433.00 | 19 038.00 | 1 331 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 209.00 | 630 209.00 | | 630 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |