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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 977.00 | 3 110.00 | 867.00 | 3 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 321.00 | 55 052.00 | 22 269.00 | 77 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 075 926.00 | | 1 075 926.00 | 1 075 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 618.00 | 58 981.00 | 2 125 638.00 | 2 184 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BZ Autres créances | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 930.00 | 58 981.00 | 2 146 949.00 | 2 205 930.00 |
CU Autres participations | 1 026 576.00 | | 1 026 576.00 | 1 026 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DG Autres réserves | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 129.00 | | | -13 129.00 |
DL TOTAL (I) | 60 032.00 | | | 60 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082 037.00 | | | 2 082 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 917.00 | | | 2 086 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 949.00 | | | 2 146 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 917.00 | | | 2 086 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 343.00 | | | 49 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 473.00 | | | 62 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 129.00 | | | -13 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 880.00 | | 94 912.00 | 2 165 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | | | 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 439.00 | 2 102 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 174.00 | 2 184 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 735.00 | 3 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 789.00 | | 1 923.00 | 4 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 321.00 | | | 77 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082 951.00 | | 92 989.00 | 2 082 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 052.00 | 14 664.00 | 2 735.00 | 47 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | | | 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 594.00 | 2 251.00 | 2 735.00 | 3 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 638.00 | 12 413.00 | | 42 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 075 926.00 | | | 1 075 926.00 |
UX Autres créances clients | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 2 082 037.00 | 2 082 037.00 | | 2 082 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 868.00 | 19 942.00 | 1 075 926.00 | 1 095 868.00 |
VW T.V.A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 917.00 | 2 086 917.00 | | 2 086 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45.00 | | | 45.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550.00 | | | 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |