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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 684.00 | 2 117.00 | 567.00 | 2 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 738.00 | 68 811.00 | 7 927.00 | 76 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 229 548.00 | | 1 229 548.00 | 1 229 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 365.00 | 71 747.00 | 2 264 618.00 | 2 336 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 258.00 | 71 747.00 | 2 284 510.00 | 2 356 258.00 |
CU Autres participations | 1 026 576.00 | | 1 026 576.00 | 1 026 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DG Autres réserves | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
DH Report à nouveau | -18 039.00 | | | -18 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509.00 | | | 509.00 |
DL TOTAL (I) | 55 631.00 | | | 55 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 224 996.00 | | | 2 224 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693.00 | | | 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 879.00 | | | 2 228 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 510.00 | | | 2 284 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 879.00 | | | 2 228 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509.00 | | | 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 534.00 | | 71 013.00 | 2 266 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | | | 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 256 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183.00 | 2 336 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 2 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 76 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | 630.00 | 2 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 321.00 | | | 77 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 185 740.00 | | 70 383.00 | 2 185 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 321.00 | 6 609.00 | 1 183.00 | 66 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | | | 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | 563.00 | 600.00 | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 347.00 | 6 046.00 | 583.00 | 63 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 229 548.00 | | 1 229 548.00 | 1 229 548.00 |
UX Autres créances clients | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 2 224 996.00 | 2 224 996.00 | | 2 224 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 602.00 | 54.00 | 1 229 548.00 | 1 229 602.00 |
VW T.V.A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 879.00 | 2 228 879.00 | | 2 228 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93.00 | | | 93.00 |
ST Autres comptes | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |