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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 021.00 | 2 121.00 | 900.00 | 3 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 640.00 | 62 310.00 | 330.00 | 62 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 347 944.00 | | 1 347 944.00 | 1 347 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 000.00 | 65 250.00 | 2 375 750.00 | 2 441 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 297.00 | 65 250.00 | 2 396 047.00 | 2 461 297.00 |
CU Autres participations | 1 026 576.00 | | 1 026 576.00 | 1 026 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DG Autres réserves | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
DH Report à nouveau | -11 795.00 | | | -11 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
DL TOTAL (I) | 72 640.00 | | | 72 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 319 055.00 | | | 2 319 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 406.00 | | | 2 323 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 047.00 | | | 2 396 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 323 406.00 | | | 2 323 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 156.00 | | 62 428.00 | 2 433 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | | | 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 2 374 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 584.00 | 2 441 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 967.00 | 3 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 617.00 | 62 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | 967.00 | 3 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 257.00 | | | 76 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353 059.00 | | 61 461.00 | 2 353 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 329.00 | 1 505.00 | 14 584.00 | 78 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | | | 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | 964.00 | 967.00 | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 386.00 | 541.00 | 13 617.00 | 75 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 347 944.00 | | 1 347 944.00 | 1 347 944.00 |
UX Autres créances clients | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 2 319 055.00 | 2 319 055.00 | | 2 319 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 220.00 | 276.00 | 1 347 944.00 | 1 348 220.00 |
VW T.V.A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 406.00 | 2 323 406.00 | | 2 323 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130.00 | | | 130.00 |
ST Autres comptes | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 584.00 | | | 10 584.00 |