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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
AH Fonds commercial | 70 010.00 | | 70 010.00 | 70 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 464.00 | 4 077.00 | 386.00 | 4 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 420.00 | 48 458.00 | 6 962.00 | 55 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370 300.00 | 370 300.00 | | 370 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 542.00 | 433 173.00 | 88 369.00 | 521 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 778.00 | 21 000.00 | 251 778.00 | 272 778.00 |
BZ Autres créances | 151 595.00 | | 151 595.00 | 151 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 751 009.00 | 14 315.00 | 1 736 694.00 | 1 751 009.00 |
CF Disponibilités | 75 867.00 | | 75 867.00 | 75 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 906.00 | 35 315.00 | 2 231 591.00 | 2 266 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 448.00 | 468 488.00 | 2 319 960.00 | 2 788 448.00 |
CU Autres participations | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 643 811.00 | 1 291 575.00 | | 1 643 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 255.00 | 712 626.00 | | 85 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 065.00 | 2 279 201.00 | | 2 004 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 488.00 | 413.00 | | 27 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 414.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 402.00 | 145 742.00 | | 94 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 786.00 | 237 080.00 | | 189 786.00 |
EA Autres dettes | 3 803.00 | 3 860.00 | | 3 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 895.00 | 387 509.00 | | 315 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 960.00 | 2 666 709.00 | | 2 319 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 895.00 | 387 509.00 | | 315 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 488.00 | 413.00 | | 27 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 288.00 | -18 182.00 | 1 491 106.00 | 1 509 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 288.00 | -18 182.00 | 1 491 106.00 | 1 509 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 563.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 127 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 583.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 563.00 | 2 158.00 | | 3 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 768.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 254.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 219.00 | 168 153.00 | | 70 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 936.00 | 2 542 267.00 | | 1 529 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 681.00 | 1 829 641.00 | | 1 444 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 255.00 | 712 626.00 | | 85 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 542.00 | | | 521 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 349.00 | | | 80 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 883.00 | | | 59 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 310.00 | | | 381 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 703 000.00 | | | 3 703 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 583.00 | 14 315.00 | 32 583.00 | 32 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 883.00 | 35 315.00 | 32 583.00 | 402 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 883.00 | 35 315.00 | 32 583.00 | 402 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 315.00 | 32 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 402.00 | 94 402.00 | | 94 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 721.00 | 62 721.00 | | 62 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 501.00 | 82 501.00 | | 82 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 247 578.00 | | | 247 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VC Groupe et associés | 138 220.00 | | | 138 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 030.00 | 440 030.00 | | 440 030.00 |
VW T.V.A. | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 895.00 | 315 895.00 | | 315 895.00 |