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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
AH Fonds commercial | 70 010.00 | | 70 010.00 | 70 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 576.00 | 29 905.00 | 3 671.00 | 33 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397 300.00 | 370 300.00 | 27 000.00 | 397 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 872.00 | | 123 872.00 | 123 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 302.00 | 410 638.00 | 269 664.00 | 680 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 879.00 | 27 000.00 | 479 879.00 | 506 879.00 |
BZ Autres créances | 457 759.00 | | 457 759.00 | 457 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 504 417.00 | 27 830.00 | 1 476 587.00 | 1 504 417.00 |
CF Disponibilités | 597 661.00 | | 597 661.00 | 597 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 592.00 | 54 830.00 | 3 018 762.00 | 3 073 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 893.00 | 465 468.00 | 3 288 425.00 | 3 753 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 872.00 | | | 123 872.00 |
CU Autres participations | 45 110.00 | | 45 110.00 | 45 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 411 923.00 | 1 643 811.00 | | 1 411 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 545.00 | 85 255.00 | | 810 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 468.00 | 2 004 065.00 | | 2 497 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 396.00 | 27 488.00 | | 124 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 320.00 | 415.00 | | 84 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 748.00 | 93 028.00 | | 109 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 494.00 | 189 786.00 | | 472 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 958.00 | 310 718.00 | | 790 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 425.00 | 2 314 783.00 | | 3 288 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 834.00 | 310 718.00 | | 696 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 27 488.00 | | 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 582 715.00 | | 2 582 715.00 | 2 582 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 715.00 | | 2 582 715.00 | 2 582 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 315.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 253 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 631.00 | 70 219.00 | | 368 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 982.00 | 1 529 954.00 | | 2 877 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 437.00 | 1 444 700.00 | | 2 067 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 545.00 | 85 255.00 | | 810 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 542.00 | | 184 972.00 | 521 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 213.00 | 680 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 279.00 | 78 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 934.00 | 35 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 349.00 | | | 80 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 883.00 | | | 59 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 310.00 | | 184 972.00 | 381 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 873.00 | 3 677.00 | 26 213.00 | 62 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 338.00 | | 2 279.00 | 10 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 535.00 | 3 677.00 | 23 934.00 | 52 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 703 000.00 | | | 3 703 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 000.00 | 27 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 315.00 | 27 830.00 | 14 315.00 | 14 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 615.00 | 54 830.00 | 35 315.00 | 405 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 615.00 | 54 830.00 | 35 315.00 | 405 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | 21 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 830.00 | 14 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 748.00 | 109 748.00 | | 109 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 362.00 | 73 362.00 | | 73 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295 374.00 | 295 374.00 | | 295 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 872.00 | 123 872.00 | | 123 872.00 |
UX Autres créances clients | 474 479.00 | | | 474 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VC Groupe et associés | 443 279.00 | | | 443 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 823.00 | 29 699.00 | 94 124.00 | 123 823.00 |
VI Groupe et associés | 84 320.00 | 84 320.00 | | 84 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 386.00 | 1 095 386.00 | | 1 095 386.00 |
VW T.V.A. | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 958.00 | 696 834.00 | 94 124.00 | 790 958.00 |