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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
AH Fonds commercial | 70 010.00 | | 70 010.00 | 70 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 576.00 | 31 469.00 | 2 107.00 | 33 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370 300.00 | 370 300.00 | | 370 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 514 419.00 | 412 202.00 | 102 217.00 | 514 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 612.00 | 33 000.00 | 157 612.00 | 190 612.00 |
BZ Autres créances | 77 235.00 | | 77 235.00 | 77 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 591 187.00 | 22 997.00 | 1 568 190.00 | 1 591 187.00 |
CF Disponibilités | 1 060 959.00 | | 1 060 959.00 | 1 060 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 663.00 | 55 997.00 | 2 868 666.00 | 2 924 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 083.00 | 468 199.00 | 2 970 884.00 | 3 439 083.00 |
CU Autres participations | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 717 922.00 | 1 411 923.00 | | 1 717 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 009.00 | 810 545.00 | | 696 009.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 931.00 | 2 497 468.00 | | 2 688 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 84 320.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 570.00 | 109 748.00 | | 41 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 224.00 | 472 494.00 | | 178 224.00 |
EA Autres dettes | 62 146.00 | | | 62 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 953.00 | 790 958.00 | | 281 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 884.00 | 3 288 425.00 | | 2 970 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 953.00 | 696 834.00 | | 281 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 574.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 389 887.00 | | 2 389 887.00 | 2 389 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 887.00 | | 2 389 887.00 | 2 389 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 830.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 353.00 | | | 43 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 368.00 | 368 631.00 | | 296 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 033.00 | 2 877 982.00 | | 2 558 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 024.00 | 2 067 437.00 | | 1 862 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 009.00 | 810 545.00 | | 696 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 302.00 | | | 680 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 882.00 | 400 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 882.00 | 514 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 070.00 | | | 78 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 282.00 | | | 566 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 338.00 | 1 564.00 | | 40 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 278.00 | 1 564.00 | | 32 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 370 300.00 | | | 370 300.00 |
6T Sur comptes clients | 27 000.00 | 6 000.00 | | 27 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 830.00 | 22 997.00 | 27 830.00 | 27 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 130.00 | 28 997.00 | 27 830.00 | 425 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 130.00 | 28 997.00 | 27 830.00 | 425 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 997.00 | 27 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 886.00 | 64 886.00 | | 64 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 146.00 | 62 146.00 | | 62 146.00 |
UX Autres créances clients | 151 012.00 | 151 012.00 | | 151 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VB T. V. A. | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16.00 | | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 839.00 | | | 123 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 961.00 | 69 961.00 | | 69 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 534.00 | 52 534.00 | | 52 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 517.00 | 272 517.00 | | 272 517.00 |
VW T.V.A. | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 953.00 | 281 953.00 | | 281 953.00 |