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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 556.00 | 115 573.00 | 34 983.00 | 150 556.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 436.00 | 115 573.00 | 35 863.00 | 151 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 147.00 | 1 236.00 | 16 911.00 | 18 147.00 |
072 Créances – Autres | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
084 Disponibilités | 48 586.00 | | 48 586.00 | 48 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 743.00 | 1 236.00 | 80 507.00 | 81 743.00 |
110 Total général Actif | 233 179.00 | 116 808.00 | 116 370.00 | 233 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 350.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 717.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 142.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 961.00 | 14 861.00 | | 26 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 232.00 | 156 025.00 | | 143 232.00 |
230 Autres produits | 35 726.00 | 49 203.00 | | 35 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 919.00 | 220 089.00 | | 205 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 014.00 | 10 888.00 | | 15 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92.00 | 1 981.00 | | 92.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -919.00 | 1 274.00 | | -919.00 |
242 Autres charges externes. | 34 666.00 | 35 693.00 | | 34 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 925.00 | 5 619.00 | | 5 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 898.00 | 105 708.00 | | 106 898.00 |
252 Charges sociales | 29 740.00 | 29 139.00 | | 29 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 758.00 | 12 579.00 | | 14 758.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 25.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 410.00 | 202 905.00 | | 207 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 490.00 | 17 184.00 | | -1 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
294 Charges financières | 1 145.00 | 1 089.00 | | 1 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 589.00 | 161.00 | | 3 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 350.00 | 15 934.00 | | 4 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 744.00 | | | 145 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |