| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 164 779.00 | 130 109.00 | 34 670.00 | 164 779.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 659.00 | 130 109.00 | 35 550.00 | 165 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 600.00 | 744.00 | 15 856.00 | 16 600.00 |
072 Créances – Autres | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
084 Disponibilités | 59 864.00 | | 59 864.00 | 59 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 180.00 | 744.00 | 86 436.00 | 87 180.00 |
110 Total général Actif | 252 840.00 | 130 854.00 | 121 986.00 | 252 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 547.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 054.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 502.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 29 559.00 | 26 961.00 | | 29 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 437.00 | 143 232.00 | | 139 437.00 |
230 Autres produits | 43 867.00 | 35 726.00 | | 43 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 864.00 | 205 919.00 | | 212 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 294.00 | 15 014.00 | | 20 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 604.00 | 92.00 | | 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 285.00 | -919.00 | | 285.00 |
242 Autres charges externes. | 35 606.00 | 34 666.00 | | 35 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 377.00 | 5 925.00 | | 6 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 763.00 | 106 898.00 | | 98 763.00 |
252 Charges sociales | 23 249.00 | 29 740.00 | | 23 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 537.00 | 14 758.00 | | 14 537.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 236.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 718.00 | 207 410.00 | | 199 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 145.00 | -1 490.00 | | 13 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 284.00 | 10 575.00 | | 284.00 |
294 Charges financières | 882.00 | 1 145.00 | | 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 589.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 547.00 | 4 350.00 | | 12 547.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 436.00 | | | 151 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 209.00 | | | 209.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 491.00 | | | 491.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 701.00 | | | 701.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |