| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 166 135.00 | 142 604.00 | 23 531.00 | 166 135.00 |
040 Immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 347.00 | 142 604.00 | 24 743.00 | 167 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 285.00 | 1 584.00 | 15 701.00 | 17 285.00 |
072 Créances – Autres | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
084 Disponibilités | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 184.00 | 1 584.00 | 58 600.00 | 60 184.00 |
110 Total général Actif | 227 531.00 | 144 188.00 | 83 343.00 | 227 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 512.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 688.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 533.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 564.00 | 29 559.00 | | 15 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 765.00 | 139 437.00 | | 124 765.00 |
230 Autres produits | 29 196.00 | 43 867.00 | | 29 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 526.00 | 212 864.00 | | 169 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 273.00 | 20 294.00 | | 11 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 604.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 826.00 | 285.00 | | -2 826.00 |
242 Autres charges externes. | 38 482.00 | 35 606.00 | | 38 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 442.00 | 6 377.00 | | 3 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 798.00 | 98 763.00 | | 84 798.00 |
252 Charges sociales | 18 480.00 | 23 249.00 | | 18 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 494.00 | 14 537.00 | | 12 494.00 |
256 Dotations aux provisions | 840.00 | | | 840.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 3.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 054.00 | 199 718.00 | | 167 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 471.00 | 13 145.00 | | 2 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 284.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 492.00 | 882.00 | | 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 896.00 | 12 547.00 | | 1 896.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 660.00 | | | 660.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 696.00 | | | 696.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 659.00 | | | 165 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 840.00 | | | 840.00 |