| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AN Terrains | 94 744.00 | 94 744.00 | | 94 744.00 |
AP Constructions | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 100.00 | 21 500.00 | 4 600.00 | 26 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 604.00 | 194 355.00 | 9 249.00 | 203 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 612.00 | 363 872.00 | 106 740.00 | 470 612.00 |
BT Marchandises | 437 927.00 | | 437 927.00 | 437 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 120.00 | 174.00 | 34 946.00 | 35 120.00 |
BZ Autres créances | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CF Disponibilités | 100 749.00 | | 100 749.00 | 100 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 917.00 | 174.00 | 579 743.00 | 579 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 529.00 | 364 046.00 | 686 483.00 | 1 050 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 307 864.00 | 254 313.00 | | 307 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 127.00 | 53 551.00 | | 48 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 148.00 | 1 972.00 | | 1 148.00 |
DL TOTAL (I) | 373 908.00 | 326 605.00 | | 373 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 475.00 | 189 378.00 | | 163 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 098.00 | 28 795.00 | | 55 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 725.00 | 64 472.00 | | 71 725.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | 2 655.00 | | 1 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 401.00 | 7 725.00 | | 20 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 575.00 | 293 025.00 | | 312 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 483.00 | 619 630.00 | | 686 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 575.00 | | | 312 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396 178.00 | 6 575.00 | 1 402 753.00 | 1 396 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 215.00 | 6 575.00 | 1 487 790.00 | 1 481 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 824.00 | 3 394.00 | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | 3 394.00 | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 149.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 115.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779.00 | 279.00 | | 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 396.00 | 10.00 | | 6 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 887.00 | 1 454 307.00 | | 1 554 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 760.00 | 1 400 756.00 | | 1 506 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 127.00 | 53 551.00 | | 48 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 487.00 | | 14 125.00 | 456 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 199.00 | | | 87 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 258.00 | | 14 125.00 | 369 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 268.00 | 6 604.00 | | 357 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 965.00 | 6 604.00 | | 356 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 163 475.00 | 163 475.00 | | 163 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 040.00 | 41 010.00 | 30.00 | 41 040.00 |
VW T.V.A. | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 575.00 | 312 575.00 | | 312 575.00 |